理財總動員之基金管理表

以下的Excel檔案，可在數位理財王找到。

這個管理表的功能有：

1. 直觀式檢視所有基金交易狀況。

2. 可查詢國內所有基金

3. 可以看到每筆基金的市價總值、利潤、報酬率、年化報酬率與投資比例。

4. 每筆基金都一個工作表來實際操作基金交易狀況。

5. 可查詢基金某日或某期間的淨值並繪製淨值走勢圖。

6. 可查詢多國今日匯率及歷史匯率並繪製匯率走勢圖。

7. 基金結束之後就轉入結案基金工作表。

8. 以最簡單的輸入方式，取得最大的效果。

步驟1. 啟動程式

啟動基金管理表的程式之後，「基金總覽」是主工作表，所有資料會匯整到這裡。A:L是基本資料與原始購買的訊息；M:Q是當日基金價值部分，也是你最關心的資訊；R:U是進一步統計資料，所以你可以很快了解投資這筆基金所獲得的利潤、報酬率、年化報酬率以及投資比例等等狀況。

步驟2. 選擇基金公司

這個工作表你只需要操作A欄「基金公司」、B欄「基金名稱」與D欄「節數日期」。一開始點選A2就有下拉式方塊，你可以選擇理想的基金公司，然後這個公司旗下有許多基金商品，你就可以選擇B2的選單。選完之後，記得按其他儲存格，任何一個都可以，再按B2，B2的字串就會變色，表示你可以點選這個儲存格來開啟工作表。如果你已經暫停這個基金的交易就必須再D欄填入日期，只要在D2點選兩次就有日曆選單出現，就可以選擇適當的日期。

步驟3. 基金操作表-日期選擇

在上個步驟點選B2之後，就會產生一個新的工作表，底下的工作表索引標籤名稱與「基金總覽」的B2一樣。接下來點選這個工作表的A2兩次，顯示日曆選單，右上角可選擇年度與月份，然後再點選目標日期就可以了。

步驟4. 基金操作表-投資金額輸入

然後在B:E欄輸入金額，如果你是投資定期定額，就在B2輸入投資金額。注意投資費用有區分外加與內含，你必須在Q2:R2點選其中一個，如果是外加你必須加上費用部分。這個表格你必須填入A欄的日期，還有B:D欄選擇一個操作標的，G:H欄的幣值，J:L欄的費用等等，其他部分會自動計算。當你選擇適當的日期之後，這個基金的單位價值N2就會顯示出來，必須連上網路截取資料，所以需要一點時間來下載；當你點選H2的時候，選擇你要計算的幣值，I2就會找出當日的匯率。

步驟5. 基金操作表-費用金額輸入

接下來我們一筆一筆的輸入交易資料，如果你選擇費用外加的話，B欄最後一個有資料的儲存格會顯示提醒你的註解，當滑鼠指向它的時候，就會顯示出來。假設工作表的資料是我們的基金交易過程，你可以點選工作表底下的索引標籤回到「基金總覽」，也可以點選A1返回。

步驟6. 基金操作表-輸入全部交易

接下來我們一筆一筆的輸入交易資料，B欄做後一格儲存格會顯提醒你的註解，當滑鼠指向它的時候就會顯示出來。假設工作表的資料是我們的基金交易過程，你可以點選工作表底下的索引標籤回到「基金總覽」，也可以點選A1。

步驟7. 匯總基金交易資料

回到「基金總覽」工作表，點選A1就可匯入所有基金的交易資料。接下來在輸入第二個、第三個的基金交易資料並匯入，就會將所有資料顯示在「基金總覽」，也會自動計算R:U欄統計部分。

步驟8. 基金結束交易

如果這筆基金已經結束交易，就要在D欄選擇結束日期。一樣在D2點選兩次，顯示日曆選單，再按日期，D2就會顯示你所選的日期。B2的連結就會轉變，然後再點選B2就會轉入「結案基金」工作表。

步驟9. 顯示結案基金

點選B2之後就會來到「結案基金」工作表，表示此筆基金不再交易，此筆基金的工作表的交易過程都會移到這裡，工作表會被移除掉。如果同樣的基金想要再交易就必須在「基金總覽」另外開啟新的交易基金。

步驟10. 繪製統計圖表

點選Q1:U1其中一格就能繪製統計圖表，如果點選Q1就會繪製市價總值的比例圖，將你所投資的基金依照比例匯成圓形圖。從圖中可以清楚看到各個基金所佔的比例分配，其他的功能也是一樣。

步驟11. 基金資料搜尋

你可以從「資料搜尋」來找尋基金淨值的相關資料。A:F欄為基金績效資料，是由MorningStar所製作的評估報告。G:H欄需要輸入資料才能找到目標基金，首先點選G2選擇基金公司，然後點選H2選擇基金標的，接下來點選「開始日期」與「結束日期」，再按「搜尋」就可以搜尋目標基金的資料。

步驟12. 繪製淨值走勢圖

等資料匯入之後，就可以點選「淨值走勢圖」就可以看到淨值的趨勢。

步驟13. 搜尋匯率

匯率可分成今日與歷史匯率的搜尋，A:E欄為今日的匯率；K:L欄為歷史匯率。今日匯率的搜尋需要點選「今日匯率」按鈕就可以連上網路搜尋；而歷史匯率必須選擇「開始日期」、「結束日期」以及「選擇外幣」，注意選擇外幣需要點選I12，再按「搜尋」就可以連上網路來顯示歷史匯率，連上網路需要一點時間。必須注意一點，每家基金公司的參考匯率都會不同，所以顯示匯率不一定與你所交易的匯率相同，但是不同處都是些微變化而以。點選「匯率走勢圖」一樣可以看到匯率趨勢。

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