2008年2月23日 星期六

理財總動員之基金管理表

以下的Excel檔案,可在數位理財王找到。


這個管理表的功能有:

1. 直觀式檢視所有基金交易狀況。

2. 可查詢國內所有基金

3. 可以看到每筆基金的市價總值、利潤、報酬率、年化報酬率與投資比例。

4. 每筆基金都一個工作表來實際操作基金交易狀況。

5. 可查詢基金某日或某期間的淨值並繪製淨值走勢圖。

6. 可查詢多國今日匯率及歷史匯率並繪製匯率走勢圖。

7. 基金結束之後就轉入結案基金工作表。

8. 以最簡單的輸入方式,取得最大的效果。


步驟1. 啟動程式

啟動基金管理表的程式之後,「基金總覽」是主工作表,所有資料會匯整到這裡。A:L是基本資料與原始購買的訊息;M:Q是當日基金價值部分,也是你關心的資訊;R:U是進一步統計資料,所以你可以很快了解投資這筆基金所獲得的利潤、報酬率、年化報酬率以及投資比例等等狀況。



步驟2. 選擇基金公司

這個工作表你只需要操作A欄「基金公司」、B欄「基金名稱」與D欄「節數日期」。一開始點選A2就有下拉式方塊,你可以選擇理想的基金公司,然後這個公司旗下有許多基金商品,你就可以選擇B2的選單。選完之後,記得按其他儲存格,任何一個都可以,再按B2B2的字串就會變色,表示你可以點選這個儲存格來開啟工作表。如果你已經暫停這個基金的交易就必須再D欄填入日期,只要在D2點選兩次就有日曆選單出現,就可以選擇適當的日期。



步驟3. 基金操作表-日期選擇

在上個步驟點選B2之後,就會產生一個新的工作表,底下的工作表索引標籤名稱與「基金總覽」的B2一樣。接下來點選這個工作表的A2次,顯示日曆選單,右上角可選擇年度與月份,然後再點選目標日期就可以了。



步驟4. 基金操作表-投資金額輸入

然後在B:E欄輸入金額,如果你是投資定期定額,就在B2輸入投資金額。注意投資費用有區分外加與內含,你必須在Q2:R2點選其中一個,如果是外加你必須加上費用部分。這個表格你必須填入A欄的日期,還有B:D欄選擇一個操作標的,G:H欄的幣值,J:L欄的費用等等,其他部分會自動計算。當你選擇適當的日期之後,這個基金的單位價值N2就會顯示出來,必須連上網路截取資料,所以需要一點時間來下載;當你點選H2的時候,選擇你要計算的幣值,I2就會找出當日的匯率。



步驟5. 基金操作表-費用金額輸入

接下來我們一筆一筆的輸入交易資料,如果你選擇費用外加的話,B欄最後一個有資料的儲存格會顯示提醒你的註解,當滑鼠指向它的時候,就會顯示出來。假設工作表的資料是我們的基金交易過程,你可以點選工作表底下的索引標籤回到「基金總覽」,也可以點選A1返回。



步驟6. 基金操作表-輸入全部交易

接下來我們一筆一筆的輸入交易資料,B欄做後一格儲存格會顯提醒你的註解,當滑鼠指向它的時候就會顯示出來。假設工作表的資料是我們的基金交易過程,你可以點選工作表底下的索引標籤回到「基金總覽」,也可以點選A1



步驟7. 匯總基金交易資料

回到「基金總覽」工作表,點選A1就可匯入所有基金的交易資料。接下來在輸入第二個、第三個的基金交易資料並匯入,就會將所有資料顯示在「基金總覽」,也會自動計算R:U欄統計部分。


步驟8. 基金結束交易

如果這筆基金已經結束交易,就要在D欄選擇結束日期。一樣在D2點選兩次,顯示日曆選單,再按日期,D2就會顯示你所選的日期。B2的連結就會轉變,然後再點選B2就會轉入「結案基金」工作表。



步驟9. 顯示結案基金

點選B2之後就會來到「結案基金」工作表,表示此筆基金不再交易,此筆基金的工作表的交易過程都會移到這裡,工作表會被移除掉。如果同樣的基金想要再交易就必須在「基金總覽」另外開啟新的交易基金。



步驟10. 繪製統計圖表

點選Q1:U1其中一格就能繪製統計圖表,如果點選Q1就會繪製市價總值的比例圖,將你所投資的基金依照比例匯成圓形圖。從圖中可以清楚看到各個基金所佔的比例分配,其他的功能也是一樣。



步驟11. 基金資料搜尋

你可以從「資料搜尋」來找尋基金淨值的相關資料。A:F欄為基金績效資料,是由MorningStar所製作的評估報告。G:H欄需要輸入資料才能找到目標基金,首先點選G2選擇基金公司,然後點選H2選擇基金標的,接下來點選「開始日期」與「結束日期」,再按「搜尋」就可以搜尋目標基金的資料。




步驟12. 繪製淨值走勢圖

等資料匯入之後,就可以點選「淨值走勢圖」就可以看到淨值的趨勢。



步驟13. 搜尋匯率

匯率可分成今日與歷史匯率的搜尋,A:E欄為今日的匯率;K:L欄為歷史匯率。今日匯率的搜尋需要點選「今日匯率」按鈕就可以連上網路搜尋;而歷史匯率必須選擇「開始日期」、「結束日期」以及「選擇外幣」,注意選擇外幣需要點選I12,再按「搜尋」就可以連上網路來顯示歷史匯率,連上網路需要一點時間。必須注意一點,每家基金公司的參考匯率都會不同,所以顯示匯率不一定與你所交易的匯率相同,但是不同處都是些微變化而以。點選「匯率走勢圖」一樣可以看到匯率趨勢。



節錄【數位理財王】

84 則留言:

匿名 提到...

你好,很感謝你的程式,但在開啟時出現有物件無法載入之訊息,另於操作時,於點選日期發生程式自動關閉之情形,無法使用?

Ahwii的一畝田 提到...

可否將問題畫面複製下來傳給我看看?
是點選哪個日期產生自動關閉的情形?

jhgf 提到...

好像不是每一支基金都查得到
另外是否有理財總動員之股票管理表呢?

Venus 提到...

您好,感謝您的分享!想請問一下,好像沒有美林跟霸菱…等海外基金公司的基金,請問是否有辦法手動建立連結?

Ahwii 提到...

海外基金的資料不完整
所以沒有附上
如果有人有完整的資料
我就可以加進去
國內基金都會查得到
如果缺少,請跟我提醒一下

以後有空,我就會寫股票管理表

匿名 提到...

dear ahwii:
可以跟你請教你的vba是如何保護的?

digiCat/老K 提到...

Ahwii哥真是厲害啊!
又能寫書又能寫程式!

Ahwii的一畝田 提到...

老K兄
過獎了
謝謝
您也是很厲害阿

Ahwii的一畝田 提到...

這位匿名老兄,
vba加碼,網路上有很多
我也是參考他們的做法

匿名 提到...

我都是參考funddj網站,國外基金應該算蠻完整的,提供您參考。

Ahwii的一畝田 提到...

謝謝您所提供的訊息

很多網站我都看過
但是如果您有辦法將每個名稱取下來
成為一個文字檔案
我就有辦法加到我的程式裡
免費提供您們使用

匿名 提到...

請問一下,如果我想要你這個檔案,不知道可以從那下載呢?

小企鵝 提到...

ahwii大大做出我心目中的理想基金整理表,真是厲害,我可以試著整理一份國內外基金的XML表讓您匯入,請問需要哪些欄位?

或建議您將基金公司與基金做開放的資料,讓使用者自由編輯^^

Ahwii的一畝田 提到...

如果要檔案請留下email

to 小企鵝
麻煩將資料給我
謝謝

小企鵝 提到...

ahwii大我把基金一覽表寄到您GMAIL信箱囉...請收信^++++^

Tsai 提到...

您好
看了你的基金管理程式介紹覺得挺好用的,請問可以寄給我一份ㄇ
sunburst399@gmail.com

ps.我是從業務版連過來的
您的部落格很有料優!!

sunburst

匿名 提到...

您好
這個基金管理程式也很符合我的需要,真是謝你這麼熱心的分享,口否也寄給我一份
wupahen@hotmail.com

口米 提到...

您好
我是由別人介紹而知這個網站的
我發現你真的很厲害
我也很想要這個檔案
可否請您mail給我呢
mail:mimi0713kimo@yahoo.com.tw
非常謝謝您

ANN 提到...

您好!!
我很想要這個檔案!!
可否請您撥空傳給我呢?
mail:anan920819@gmail.com
非常感謝您!!

匿名 提到...

ahwii大大你好~~

不知是否可以也將此檔案寄給小弟呢~~

看到你如此用心~真是佩服萬分~

小弟的mail:king.0724@gmail.com

感謝你無私的分享

提到...

感謝您的用心能否將您的大作分享給小弟呢?
rwa002@yahoo.com.tw 感恩

千千 提到...

ANN你好
最近才開始買基金,真的謝你這麼熱心的分享想請大大可否寄給小妹。

betty11220@yahoo.com.tw

Tom 提到...

你好:
那給檔案可以也寄給我呢?
謝謝大大的分享~
skillkb@yahoo.com.tw

huimin 提到...

您好可否也寄一份給我
huimin_p@yahoo.com.tw
謝謝

gus 提到...

您好,不好意思,想跟您要一份檔案使用,可以嗎?謝謝你的分享。
guslin6@gmail.com

匿名 提到...

想申請基金管理表檔案, 謝謝熱心分享。
fanyuchang@yahoo.com.tw

匿名 提到...

請問是否有excel 2007的版本? 我使用2007版目前無法設定日期..會出現錯誤

Ahwii的一畝田 提到...

月曆控制項(mscal.ocx)所產生的問題,請Google一下就會找到這個檔案,然後放在C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11(或10,12)底下。

匿名 提到...

您好,請問您細心設計的基金管理表檔案可否分享一份給小弟試用呢?謝謝熱心分享。
clpeng@seed.net.tw

匿名 提到...

我可以跟你分享這個程式嗎?
f1976818@ms52.hinet.net

匿名 提到...

看了你的基金管理程式介紹覺得還不錯,請問可以分享給我一份參考嗎??感謝您的熱心^^
popox9@gmail.com

匿名 提到...

麻煩給我一份管理檔案
謝謝分享
meijean23@anet.net.tw

匿名 提到...

您好: 一直想找一個管理基金的軟體,
請問能否分享一份檔案? 謝謝您!

匿名 提到...

抱歉! 我是樓上的
我的E-mail:baby0502@ms28.hinet.net
謝謝您的分享

Evans 提到...

感謝您無私的分享,因為以前都是用土法煉鋼的方式記錄。
可以寄一份資料給我嗎?
evans_lin@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好可否也寄一份給我
miliwang@yahoo.com.tw
謝謝

Chen 提到...

謝謝您無私的分享喔! 看到你的設計的表格, 讓我覺得我自己弄的管理表真是太遜了
可以寄一份資料給我嗎? Thanks!
pjack.chen@gmail.com

匿名 提到...

檔案可以也寄給我呢?
謝謝大大無私的分享~
zzza16888@ms95.url.com.tw

LEE 提到...

大大你好
謝謝你的分享 我也需要這樣的軟體
如果可以 能否也請你分享一分呢?
謝謝 ~~
pika298@gmail.com

匿名 提到...

您好,是否也可以寄檔案給我呢?
謝謝分享~
wei0427@yahoo.com.tw

JC 提到...

達人您好:
我也是因為搜尋基金資訊得知您的部落格..
雖然我是在國外的基金(省稅)..
但您的程式是一定對我有幫助的..
可否麻煩您分享..謝謝
jc4blog@gmail.com

squid724 提到...

我也有買基金
覺得你的程式可以讓我更了解
基金的走向
所以想麻煩你寄一份給我
可以嗎
感謝你~麻煩到你很不好意思
squid724@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好,
能不能也mail一份給我呢? ^^
cc0711@yhaoo.com.tw
謝謝您無私的分享

bhchen 提到...

您好!也想請您寄一份給我好嗎? 麻煩您了! Thanks!
bh.chen@msa.hinet.net

匿名 提到...

您好,也麻煩寄一份給我好嗎?
拜託囉
dd@idealplus.com.tw

YVONNE 提到...

哇~原來有這麼方便的工具,能否也麻煩給我一份,謝謝~
我的EMAIL:YVONNELEE0617@GMAIL.COM

匿名 提到...

這個基金管理程式也很符合我的需要,真是謝你這麼熱心的分享,可否也寄給我一份,感激!
liao.chinchun@gmail.com

匿名 提到...

您好!!
我很想要這個檔案!!
可否請您撥空傳給我呢?
mail:suddenly02@pchome.com.tw
非常感謝您!!

amyfu 提到...

您好,我想要您這檔案可以嗎?
麻煩您寄一份給我好嗎?謝謝您唷!
she.ting@msa.hinet.net

關心 提到...

^_^您好~

這位大師不但功力深厚而且還樂於熱心分享,這麼棒的基金管理系統一定深受網路上皆知的朋友們使用,我也是其中一份子,煩請這位功力深厚且樂於分享的大師撥空分享檔案,非常的感謝您
我的E~MAIL:bill403.tw@gmail.com
感激不盡~祝身體健康、事事順心

匿名 提到...

請您賜教一份檔案,謝謝
justcatcat@yahoo.com.tw

匿名 提到...

小弟是從17saving的文章中發現轉過來的, 可否賜教一份檔案, 謝謝
kikyabutt@gmail.com

Cashman 提到...

您好
小弟對於利用excel理財深感興趣,可否賜教一份檔案給予小弟深究,謝謝!!小弟的mail為
jjhuang21@hotmail.com

ANN 提到...

您好,我想要您這檔案可以嗎?
麻煩可以請您撥空寄一份給我好嗎?謝謝您唷!
anan920819@gmail.com

麗奇 提到...

不好意思,看了之後,覺得您的程式功能蠻不錯,可以麻煩您MAIL給我嗎?謝謝!
MAIL:taipei127582@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好,也麻煩寄一份給我好嗎?
感恩!感恩!謝謝....
MAIL:angela-1028@yahoo.com.tw

tsai 提到...

您好,我想要您這檔案可以嗎?
麻煩您寄一份給我好嗎?謝謝您唷!
tsai_2k@yahoo.com.tw

匿名 提到...

不好意思!!
我想要麻煩您可以把這檔案給我一份
謝謝您!
herbage@livemail.tw

匿名 提到...

您好可否也寄一份給我
sequare2002@yahoo.com.tw
謝謝

匿名 提到...

周老師您好
我最近有買老師所著作的數位理財王這本書 但是我想要使用光碟裡面的基金管理表2003都無法開啟 我的EXCEL巨集安全性為"中"而且開啟其他的EXCEL檔案皆正常 我有把問題畫面複製下來 能否傳給老師看看幫我解決 謝謝~(我的信箱是dannyhuang1109@yahoo.com.tw)

匿名 提到...

老師我也想要一份可否能寄給我呢?!
jill75818@hotmail.com

匿名 提到...

您好可否也寄一份給我
berlinw@gmail.com謝謝

登旺 提到...
作者已經移除這則留言。
匿名 提到...

周老師您好

老師我也想要一份可否能寄給我呢?

wongsphere@gmail.com

匿名 提到...

老師我也想要一份可否能寄給我呢?!感謝您!!
hui0617@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好~你的基金管理程式介紹覺得挺好用的,請問能否寄給我呢?感謝您!!
found50000@yahoo.com.tw

匿名 提到...

老師我也想要一份可否能寄給我呢?!感謝您!!
jjh172@yahoo.com.tw

匿名 提到...

周老師您好
我最近有買老師所著作的數位理財王這本書 但是光碟裡面的基金管理表2003內容都是2008年的不能更新至現在的日期是否有修正版可寄給我呢 謝謝

longleg

email: 6571721@yahoo.com.tw

匿名 提到...

老師您好:
我自己也有用excel作了一套管理基金的陽春版程式,而vba我不太懂但曉得他的好用之處,能否寄一份此軟體給我研究使用呢?感謝。
Landys999@yahoo.com.tw

提到...

老師您好:
小弟也買了老師您的數位理財王這本書,但因光碟損壞致使檔案無法讀,加上基金內容已舊,是否能向老師您索取新的Ahwii股票管理表-2003與Ahwii基金管理表-2003及晨間日記excel3.2版呢?謝謝您!
rwa002@gmail.com

小徐 提到...

你好
因在找尋相關資料
就找到你的部落格了
不知是否能提供檔案給我呢
謝謝你

伊媚兒:yi.chuen0912@msa.hinet.net

小徐 提到...

留錯伊媚兒了

再留一次:yi.chuen@msa.hinet.net

匿名 提到...

你好
不好意思,可以給我股票管理表的檔案嗎?
我的e-mail asdgenegold@gmail.com

匿名 提到...

老師你好:
我買了老師您的數位理財王這本書,
但因光碟正常不知為何現在不能使用了,加上基金內容已舊,是否能向老師您索取新的Ahwii基金管理表-2003及基金篩選-4433法則呢?

謝謝您!
mail:atholuo@gmail.com

MONYA ..

阿九 提到...

老師你好,我可以跟你要一份基金管理表的檔嗎?
我的e-mail:frank194266@hotmail.com

匿名 提到...

您好,
謝謝你無私的提供,麻煩您我想跟你要一份基金管理表的檔案,謝謝,email:acpmonicalin@gmail.com
monica

安聯的世界~~ 提到...

周老師您好
我也需要您的基金管理檔案
謝謝分享
email:azpl2003@gmail.com
Terry

匿名 提到...

周老師您好
因為我想投資基金
前幾天買了您的書來鑽研
深感獲益良多
也因為需要基金管理表
所以一直在拼命看書啊
但現在的電腦作業系統都已經是Windows 7了
Office都是用2010版的
光碟裡的Excel範例打開都會出現許多錯誤訊息
不知道周老師是否有寫Office 2010版的基金管理表呢?
有的話是否可以寄給我呢?

Ellis
E-mail: ellismail.tw@yahoo.com.tw

匿名 提到...

你好,最近剛起步學基金,偶然之間發現此部落格,獲益良多,不知道是否可以索取EXCEL
感激不盡

E-MAIL u89354kimo@yahoo.com.tw

js 提到...

你好,不知如何翻身,開始對基金好奇了些,可否麻煩您將檔案寄給我硺磨看看..test980701@gmail.com 3Q

小郭 提到...

老師我也想要EXCEL來學習投資基金
如果有時間可否寄給小弟嗎?
謝謝老師
bleedkuo@yahoo.com.tw

cannda 提到...

您好
看了你的基金管理程式介紹覺得挺好用的,請問可以寄給我一份嗎
謝謝
cannda333@gmail.com

匿名 提到...

您好

想向您要一份基金管理程式。

ysc0330@hotmail.com

謝謝您

jun2000 提到...

感謝您的用心能否將您的大作分享給小弟呢?
iamboss6@gmail.com