2008年2月23日 星期六

理財總動員之基金管理表

以下的Excel檔案,可在數位理財王找到。


這個管理表的功能有:

1. 直觀式檢視所有基金交易狀況。

2. 可查詢國內所有基金

3. 可以看到每筆基金的市價總值、利潤、報酬率、年化報酬率與投資比例。

4. 每筆基金都一個工作表來實際操作基金交易狀況。

5. 可查詢基金某日或某期間的淨值並繪製淨值走勢圖。

6. 可查詢多國今日匯率及歷史匯率並繪製匯率走勢圖。

7. 基金結束之後就轉入結案基金工作表。

8. 以最簡單的輸入方式,取得最大的效果。


步驟1. 啟動程式

啟動基金管理表的程式之後,「基金總覽」是主工作表,所有資料會匯整到這裡。A:L是基本資料與原始購買的訊息;M:Q是當日基金價值部分,也是你關心的資訊;R:U是進一步統計資料,所以你可以很快了解投資這筆基金所獲得的利潤、報酬率、年化報酬率以及投資比例等等狀況。



步驟2. 選擇基金公司

這個工作表你只需要操作A欄「基金公司」、B欄「基金名稱」與D欄「節數日期」。一開始點選A2就有下拉式方塊,你可以選擇理想的基金公司,然後這個公司旗下有許多基金商品,你就可以選擇B2的選單。選完之後,記得按其他儲存格,任何一個都可以,再按B2B2的字串就會變色,表示你可以點選這個儲存格來開啟工作表。如果你已經暫停這個基金的交易就必須再D欄填入日期,只要在D2點選兩次就有日曆選單出現,就可以選擇適當的日期。



步驟3. 基金操作表-日期選擇

在上個步驟點選B2之後,就會產生一個新的工作表,底下的工作表索引標籤名稱與「基金總覽」的B2一樣。接下來點選這個工作表的A2次,顯示日曆選單,右上角可選擇年度與月份,然後再點選目標日期就可以了。



步驟4. 基金操作表-投資金額輸入

然後在B:E欄輸入金額,如果你是投資定期定額,就在B2輸入投資金額。注意投資費用有區分外加與內含,你必須在Q2:R2點選其中一個,如果是外加你必須加上費用部分。這個表格你必須填入A欄的日期,還有B:D欄選擇一個操作標的,G:H欄的幣值,J:L欄的費用等等,其他部分會自動計算。當你選擇適當的日期之後,這個基金的單位價值N2就會顯示出來,必須連上網路截取資料,所以需要一點時間來下載;當你點選H2的時候,選擇你要計算的幣值,I2就會找出當日的匯率。



步驟5. 基金操作表-費用金額輸入

接下來我們一筆一筆的輸入交易資料,如果你選擇費用外加的話,B欄最後一個有資料的儲存格會顯示提醒你的註解,當滑鼠指向它的時候,就會顯示出來。假設工作表的資料是我們的基金交易過程,你可以點選工作表底下的索引標籤回到「基金總覽」,也可以點選A1返回。



步驟6. 基金操作表-輸入全部交易

接下來我們一筆一筆的輸入交易資料,B欄做後一格儲存格會顯提醒你的註解,當滑鼠指向它的時候就會顯示出來。假設工作表的資料是我們的基金交易過程,你可以點選工作表底下的索引標籤回到「基金總覽」,也可以點選A1



步驟7. 匯總基金交易資料

回到「基金總覽」工作表,點選A1就可匯入所有基金的交易資料。接下來在輸入第二個、第三個的基金交易資料並匯入,就會將所有資料顯示在「基金總覽」,也會自動計算R:U欄統計部分。


步驟8. 基金結束交易

如果這筆基金已經結束交易,就要在D欄選擇結束日期。一樣在D2點選兩次,顯示日曆選單,再按日期,D2就會顯示你所選的日期。B2的連結就會轉變,然後再點選B2就會轉入「結案基金」工作表。



步驟9. 顯示結案基金

點選B2之後就會來到「結案基金」工作表,表示此筆基金不再交易,此筆基金的工作表的交易過程都會移到這裡,工作表會被移除掉。如果同樣的基金想要再交易就必須在「基金總覽」另外開啟新的交易基金。



步驟10. 繪製統計圖表

點選Q1:U1其中一格就能繪製統計圖表,如果點選Q1就會繪製市價總值的比例圖,將你所投資的基金依照比例匯成圓形圖。從圖中可以清楚看到各個基金所佔的比例分配,其他的功能也是一樣。



步驟11. 基金資料搜尋

你可以從「資料搜尋」來找尋基金淨值的相關資料。A:F欄為基金績效資料,是由MorningStar所製作的評估報告。G:H欄需要輸入資料才能找到目標基金,首先點選G2選擇基金公司,然後點選H2選擇基金標的,接下來點選「開始日期」與「結束日期」,再按「搜尋」就可以搜尋目標基金的資料。




步驟12. 繪製淨值走勢圖

等資料匯入之後,就可以點選「淨值走勢圖」就可以看到淨值的趨勢。



步驟13. 搜尋匯率

匯率可分成今日與歷史匯率的搜尋,A:E欄為今日的匯率;K:L欄為歷史匯率。今日匯率的搜尋需要點選「今日匯率」按鈕就可以連上網路搜尋;而歷史匯率必須選擇「開始日期」、「結束日期」以及「選擇外幣」,注意選擇外幣需要點選I12,再按「搜尋」就可以連上網路來顯示歷史匯率,連上網路需要一點時間。必須注意一點,每家基金公司的參考匯率都會不同,所以顯示匯率不一定與你所交易的匯率相同,但是不同處都是些微變化而以。點選「匯率走勢圖」一樣可以看到匯率趨勢。



節錄【數位理財王】

84 則留言:

匿名 提到...

你好,很感謝你的程式,但在開啟時出現有物件無法載入之訊息,另於操作時,於點選日期發生程式自動關閉之情形,無法使用?

Ahwii數位效率王 提到...

可否將問題畫面複製下來傳給我看看?
是點選哪個日期產生自動關閉的情形?

匿名 提到...

好像不是每一支基金都查得到
另外是否有理財總動員之股票管理表呢?

匿名 提到...

您好,感謝您的分享!想請問一下,好像沒有美林跟霸菱…等海外基金公司的基金,請問是否有辦法手動建立連結?

Ahwii 提到...

海外基金的資料不完整
所以沒有附上
如果有人有完整的資料
我就可以加進去
國內基金都會查得到
如果缺少,請跟我提醒一下

以後有空,我就會寫股票管理表

匿名 提到...

dear ahwii:
可以跟你請教你的vba是如何保護的?

Unknown 提到...

Ahwii哥真是厲害啊!
又能寫書又能寫程式!

Ahwii數位效率王 提到...

老K兄
過獎了
謝謝
您也是很厲害阿

Ahwii數位效率王 提到...

這位匿名老兄,
vba加碼,網路上有很多
我也是參考他們的做法

匿名 提到...

我都是參考funddj網站,國外基金應該算蠻完整的,提供您參考。

Ahwii數位效率王 提到...

謝謝您所提供的訊息

很多網站我都看過
但是如果您有辦法將每個名稱取下來
成為一個文字檔案
我就有辦法加到我的程式裡
免費提供您們使用

匿名 提到...

請問一下,如果我想要你這個檔案,不知道可以從那下載呢?

匿名 提到...

ahwii大大做出我心目中的理想基金整理表,真是厲害,我可以試著整理一份國內外基金的XML表讓您匯入,請問需要哪些欄位?

或建議您將基金公司與基金做開放的資料,讓使用者自由編輯^^

Ahwii數位效率王 提到...

如果要檔案請留下email

to 小企鵝
麻煩將資料給我
謝謝

匿名 提到...

ahwii大我把基金一覽表寄到您GMAIL信箱囉...請收信^++++^

Ian Tsai 提到...

您好
看了你的基金管理程式介紹覺得挺好用的,請問可以寄給我一份ㄇ
sunburst399@gmail.com

ps.我是從業務版連過來的
您的部落格很有料優!!

sunburst

匿名 提到...

您好
這個基金管理程式也很符合我的需要,真是謝你這麼熱心的分享,口否也寄給我一份
wupahen@hotmail.com

匿名 提到...

您好
我是由別人介紹而知這個網站的
我發現你真的很厲害
我也很想要這個檔案
可否請您mail給我呢
mail:mimi0713kimo@yahoo.com.tw
非常謝謝您

ANN 提到...

您好!!
我很想要這個檔案!!
可否請您撥空傳給我呢?
mail:anan920819@gmail.com
非常感謝您!!

匿名 提到...

ahwii大大你好~~

不知是否可以也將此檔案寄給小弟呢~~

看到你如此用心~真是佩服萬分~

小弟的mail:king.0724@gmail.com

感謝你無私的分享

只是布衣 提到...

感謝您的用心能否將您的大作分享給小弟呢?
rwa002@yahoo.com.tw 感恩

千千 提到...

ANN你好
最近才開始買基金,真的謝你這麼熱心的分享想請大大可否寄給小妹。

betty11220@yahoo.com.tw

Unknown 提到...

你好:
那給檔案可以也寄給我呢?
謝謝大大的分享~
skillkb@yahoo.com.tw

Unknown 提到...

您好可否也寄一份給我
huimin_p@yahoo.com.tw
謝謝

Unknown 提到...

您好,不好意思,想跟您要一份檔案使用,可以嗎?謝謝你的分享。
guslin6@gmail.com

匿名 提到...

想申請基金管理表檔案, 謝謝熱心分享。
fanyuchang@yahoo.com.tw

匿名 提到...

請問是否有excel 2007的版本? 我使用2007版目前無法設定日期..會出現錯誤

Ahwii數位效率王 提到...

月曆控制項(mscal.ocx)所產生的問題,請Google一下就會找到這個檔案,然後放在C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11(或10,12)底下。

匿名 提到...

您好,請問您細心設計的基金管理表檔案可否分享一份給小弟試用呢?謝謝熱心分享。
clpeng@seed.net.tw

匿名 提到...

我可以跟你分享這個程式嗎?
f1976818@ms52.hinet.net

匿名 提到...

看了你的基金管理程式介紹覺得還不錯,請問可以分享給我一份參考嗎??感謝您的熱心^^
popox9@gmail.com

匿名 提到...

麻煩給我一份管理檔案
謝謝分享
meijean23@anet.net.tw

匿名 提到...

您好: 一直想找一個管理基金的軟體,
請問能否分享一份檔案? 謝謝您!

匿名 提到...

抱歉! 我是樓上的
我的E-mail:baby0502@ms28.hinet.net
謝謝您的分享

匿名 提到...

感謝您無私的分享,因為以前都是用土法煉鋼的方式記錄。
可以寄一份資料給我嗎?
evans_lin@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好可否也寄一份給我
miliwang@yahoo.com.tw
謝謝

Unknown 提到...

謝謝您無私的分享喔! 看到你的設計的表格, 讓我覺得我自己弄的管理表真是太遜了
可以寄一份資料給我嗎? Thanks!
pjack.chen@gmail.com

匿名 提到...

檔案可以也寄給我呢?
謝謝大大無私的分享~
zzza16888@ms95.url.com.tw

Unknown 提到...

大大你好
謝謝你的分享 我也需要這樣的軟體
如果可以 能否也請你分享一分呢?
謝謝 ~~
pika298@gmail.com

匿名 提到...

您好,是否也可以寄檔案給我呢?
謝謝分享~
wei0427@yahoo.com.tw

匿名 提到...

達人您好:
我也是因為搜尋基金資訊得知您的部落格..
雖然我是在國外的基金(省稅)..
但您的程式是一定對我有幫助的..
可否麻煩您分享..謝謝
jc4blog@gmail.com

Unknown 提到...

我也有買基金
覺得你的程式可以讓我更了解
基金的走向
所以想麻煩你寄一份給我
可以嗎
感謝你~麻煩到你很不好意思
squid724@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好,
能不能也mail一份給我呢? ^^
cc0711@yhaoo.com.tw
謝謝您無私的分享

匿名 提到...

您好!也想請您寄一份給我好嗎? 麻煩您了! Thanks!
bh.chen@msa.hinet.net

匿名 提到...

您好,也麻煩寄一份給我好嗎?
拜託囉
dd@idealplus.com.tw

匿名 提到...

哇~原來有這麼方便的工具,能否也麻煩給我一份,謝謝~
我的EMAIL:YVONNELEE0617@GMAIL.COM

匿名 提到...

這個基金管理程式也很符合我的需要,真是謝你這麼熱心的分享,可否也寄給我一份,感激!
liao.chinchun@gmail.com

匿名 提到...

您好!!
我很想要這個檔案!!
可否請您撥空傳給我呢?
mail:suddenly02@pchome.com.tw
非常感謝您!!

匿名 提到...

您好,我想要您這檔案可以嗎?
麻煩您寄一份給我好嗎?謝謝您唷!
she.ting@msa.hinet.net

匿名 提到...

^_^您好~

這位大師不但功力深厚而且還樂於熱心分享,這麼棒的基金管理系統一定深受網路上皆知的朋友們使用,我也是其中一份子,煩請這位功力深厚且樂於分享的大師撥空分享檔案,非常的感謝您
我的E~MAIL:bill403.tw@gmail.com
感激不盡~祝身體健康、事事順心

匿名 提到...

請您賜教一份檔案,謝謝
justcatcat@yahoo.com.tw

匿名 提到...

小弟是從17saving的文章中發現轉過來的, 可否賜教一份檔案, 謝謝
kikyabutt@gmail.com

Cashman 提到...

您好
小弟對於利用excel理財深感興趣,可否賜教一份檔案給予小弟深究,謝謝!!小弟的mail為
jjhuang21@hotmail.com

ANN 提到...

您好,我想要您這檔案可以嗎?
麻煩可以請您撥空寄一份給我好嗎?謝謝您唷!
anan920819@gmail.com

Li Ch 提到...

不好意思,看了之後,覺得您的程式功能蠻不錯,可以麻煩您MAIL給我嗎?謝謝!
MAIL:taipei127582@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好,也麻煩寄一份給我好嗎?
感恩!感恩!謝謝....
MAIL:angela-1028@yahoo.com.tw

Tsai 提到...

您好,我想要您這檔案可以嗎?
麻煩您寄一份給我好嗎?謝謝您唷!
tsai_2k@yahoo.com.tw

匿名 提到...

不好意思!!
我想要麻煩您可以把這檔案給我一份
謝謝您!
herbage@livemail.tw

匿名 提到...

您好可否也寄一份給我
sequare2002@yahoo.com.tw
謝謝

匿名 提到...

周老師您好
我最近有買老師所著作的數位理財王這本書 但是我想要使用光碟裡面的基金管理表2003都無法開啟 我的EXCEL巨集安全性為"中"而且開啟其他的EXCEL檔案皆正常 我有把問題畫面複製下來 能否傳給老師看看幫我解決 謝謝~(我的信箱是dannyhuang1109@yahoo.com.tw)

匿名 提到...

老師我也想要一份可否能寄給我呢?!
jill75818@hotmail.com

匿名 提到...

您好可否也寄一份給我
berlinw@gmail.com謝謝

Unknown 提到...
作者已經移除這則留言。
匿名 提到...

周老師您好

老師我也想要一份可否能寄給我呢?

wongsphere@gmail.com

匿名 提到...

老師我也想要一份可否能寄給我呢?!感謝您!!
hui0617@yahoo.com.tw

匿名 提到...

您好~你的基金管理程式介紹覺得挺好用的,請問能否寄給我呢?感謝您!!
found50000@yahoo.com.tw

匿名 提到...

老師我也想要一份可否能寄給我呢?!感謝您!!
jjh172@yahoo.com.tw

匿名 提到...

周老師您好
我最近有買老師所著作的數位理財王這本書 但是光碟裡面的基金管理表2003內容都是2008年的不能更新至現在的日期是否有修正版可寄給我呢 謝謝

longleg

email: 6571721@yahoo.com.tw

匿名 提到...

老師您好:
我自己也有用excel作了一套管理基金的陽春版程式,而vba我不太懂但曉得他的好用之處,能否寄一份此軟體給我研究使用呢?感謝。
Landys999@yahoo.com.tw

只是布衣 提到...

老師您好:
小弟也買了老師您的數位理財王這本書,但因光碟損壞致使檔案無法讀,加上基金內容已舊,是否能向老師您索取新的Ahwii股票管理表-2003與Ahwii基金管理表-2003及晨間日記excel3.2版呢?謝謝您!
rwa002@gmail.com

小徐 提到...

你好
因在找尋相關資料
就找到你的部落格了
不知是否能提供檔案給我呢
謝謝你

伊媚兒:yi.chuen0912@msa.hinet.net

小徐 提到...

留錯伊媚兒了

再留一次:yi.chuen@msa.hinet.net

匿名 提到...

你好
不好意思,可以給我股票管理表的檔案嗎?
我的e-mail asdgenegold@gmail.com

匿名 提到...

老師你好:
我買了老師您的數位理財王這本書,
但因光碟正常不知為何現在不能使用了,加上基金內容已舊,是否能向老師您索取新的Ahwii基金管理表-2003及基金篩選-4433法則呢?

謝謝您!
mail:atholuo@gmail.com

MONYA ..

阿九 提到...

老師你好,我可以跟你要一份基金管理表的檔嗎?
我的e-mail:frank194266@hotmail.com

匿名 提到...

您好,
謝謝你無私的提供,麻煩您我想跟你要一份基金管理表的檔案,謝謝,email:acpmonicalin@gmail.com
monica

T哥愛讀書 提到...

周老師您好
我也需要您的基金管理檔案
謝謝分享
email:azpl2003@gmail.com
Terry

匿名 提到...

周老師您好
因為我想投資基金
前幾天買了您的書來鑽研
深感獲益良多
也因為需要基金管理表
所以一直在拼命看書啊
但現在的電腦作業系統都已經是Windows 7了
Office都是用2010版的
光碟裡的Excel範例打開都會出現許多錯誤訊息
不知道周老師是否有寫Office 2010版的基金管理表呢?
有的話是否可以寄給我呢?

Ellis
E-mail: ellismail.tw@yahoo.com.tw

匿名 提到...

你好,最近剛起步學基金,偶然之間發現此部落格,獲益良多,不知道是否可以索取EXCEL
感激不盡

E-MAIL u89354kimo@yahoo.com.tw

js 提到...

你好,不知如何翻身,開始對基金好奇了些,可否麻煩您將檔案寄給我硺磨看看..test980701@gmail.com 3Q

小郭 提到...

老師我也想要EXCEL來學習投資基金
如果有時間可否寄給小弟嗎?
謝謝老師
bleedkuo@yahoo.com.tw

cannda 提到...

您好
看了你的基金管理程式介紹覺得挺好用的,請問可以寄給我一份嗎
謝謝
cannda333@gmail.com

匿名 提到...

您好

想向您要一份基金管理程式。

ysc0330@hotmail.com

謝謝您

jun2000 提到...

感謝您的用心能否將您的大作分享給小弟呢?
iamboss6@gmail.com